开放式基金每日净值2017-10-12

吐艳财产净使丧失2017—10-12

2017-10-12 17:11:17 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

信号 约分 最新净值 累计净值 日曲线上升斜率%
000001 柴纳的开展 1.2020 3.5330 -0.08
000003 中海油单马双轮轻便车 0.8250 1.0350 0.37
000004 中海油单马双轮轻便车 0.8290 1.0390 0.48
000005 伽师激化活期信誉使使结合 1.0050 1.2060 0.00
000007 彭华使使结合使使结合 1.1426 1.1514 0.09
000008 500 ETF参加嘉善 1.8242 1.8242 -0.12
000011 柴纳选择 12.58 16.66 0.98
000014 华夏保利使使结合 1.17 1.17 0.09
000015 柴纳纯罪使使结合 1.1710 1.2010 0.00
000016 柴纳纯罪使使结合 1.1490 1.1790 0.00
000017 堆积与相连的可持续的使融合 1.6210 2.3040 -0.31
000020 荆舜中国长城计算机集团公司质投混业 2.2070 2.2070 0.05
000021 柴纳优势增长混合 1.8130 2.9830 0.33
000022 A在南的 1.1598 1.1598 -0.01
000023 南的C 1.1473 1.1473 -0.01
000024 键合勉励键 1.0750 1.3390 0.00
000025 DMC C键勉励键 1.0660 1.33 0.00
000026 泰达信誉使使结合 1.0340 1.3510 0.19
000027 泰达信誉使使结合 1.0280 1.3360 0.10
000028 华夫与Bao Fu混杂 1.0350 1.3730 0.10
000029 富国微观战术 1.5790 1.7740 -0.25
000030 年深月久守旧中国长城计算机集团公司的混合体 1.0280 1.9030 -0.10
000031 柴纳与柴纳的恢复 1.8230 1.8230 0.16
000032 易芳大信誉使使结合A 1.2420 1.2420 -0.08
000033 易芳大信誉使使结合 1.2190 1.2190 0.00
000039 农耕银的高增长 1.9805 1.9805 -0.41
000041 华夏地选择
000042 柴纳柴纳和柴纳可持续的开展的100个说明物A 1.6972 1.6972 0.08
000043 嘉善美国生长股
000044 嘉善美国生长股即期外汇
000045 工业界存款罪 1.2810 1.4320 0.08
000046 兴业银行存款罪 1.2630 1.4030 0.00
000047 柴纳使使结合激化使使结合A 1.1620 1.3820 0.09
000048 柴纳罪批准使使结合 1.15 1.3650 0.00
000049 中银标普全球资源等权说明物
000050 长盛纯债使使结合A 1.0610 1.2330 -0.09
000051 华夏上海与深圳300 ETF衔接 1.2680 1.2680 0.24
000052 长盛纯债使使结合C 1.0590 1.2170 -0.09
000053 鹏华工业界债纯使使结合 1.3473 1.3574 -0.04
000054 鹏华双债加强使使结合 1.3037 1.3037 0.04
000055 纳斯达克说明物100金钱
000056 扩大信耗费晋级混合 1.9430 1.9430 0.10
000057 柴纳白银耗费作文结成 1.4820 1.4820 -0.13
000058 民族团结与中卫的使结合 0.9999 1.1714 0.01
000059 全国性的国药联合会100 1.0106 1.5706 -0.13
000061 柴纳和柴纳的混合体 1.01 1.01 0.00
000062 柴纳银的接近情报与力气的混合 1.3080 1.3080 0.38
000063 所向披靡电子信息作文灵巧的结成 1.91 1.91 0.53
000064 18个月活期赤身露体使使结合
000065 富国聚焦驱动力混合 1.4580 1.6230 0.14
000066 NOO多功能的 1.0320 1.4570 0.19
000067 民生使尽可能有效加银转变A 0.6850 1.0850 0.15
000068 民生使尽可能有效加银转变C 0.6790 1.0690 0.00
000069 瑞银地位较高的使使结合A 1.0510 1.2940 0.00
000070 瑞银地位较高的使使结合C 1.0490 1.2780 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.4782 1.4782 0.26
000072 华安混纺 1.0320 1.8130 -0.10
000073 增长动力 1.4030 1.4030 0.00
000074 工业界存款信任纯罪一年的期间不变的使使结合
000075 华夏恒胜衔接 0.2246 0.2246 0.31
000076 华夏恒生钞票
000077 工业界存款信任纯债一年的期间期不变的C使使结合
000078 兴业银行存款贷款两年纯债清偿A
000079 兴业银行存款贷款两年纯债清偿C
000080 天治可转债A 1.13 1.13 0.09
000081 天治可转债C 1.1140 1.1140 0.09
000082 伽师Alfa一份深思 1.3570 1.9120 0.22
000083 混合耗费房地产体系结构 3.0390 3.0390 0.46
000084 博时安盈使使结合A 1.1360 1.1720 0.00
000085 碳键 1.1190 1.1510 0.00
000086 南方吹来的的 0.9940 1.2330 0.00
000087 库藏债券库藏债券ETF衔接A 1.0557 1.0557 -0.10
000088 库藏债券库藏债券ETF衔接C 1.0520 1.0520 -0.10
000091 忻城新双进项评级使使结合 0.9990 1.2480 0.10
000092 忻城新双进项评级使使结合A 1.0030 1.1820 0.00
000093 忻城新双进项评级使使结合B 0.99 1.43 0.10
000103 柴纳国泰企业单位的在国外高进项使使结合
000104 华晨信誉加强使使结合 1.0860 1.2960 0.00
000105 开发信还债使使结合使使结合 1.1950 1.2050 0.00
000106 开发信使安全报答使使结合C 1.1730 1.1830 -0.09
000107 坚定的激化键A/B 1.0360 1.3340 0.00
000109 强夯键C 1.0310 1.3120 0.00
000110 金鹰元A混A 1.0612 1.3336 -0.02
000111 易芳大债1年不变的使使结合
000112 易芳大债1年不变的C使使结合
000113 贾世汝屹珍爱活期使使结合 1.1190 1.2630 0.00
000115 贾世汝屹宝活期使使结合C 1.1080 1.2440 0.00
000116 嘉信纯债活期使使结合 1.0030 1.23 0.00
000117 宽发轮使具一定形式混合 1.7410 1.7410 -0.06
000118 光发聚键A 1.23 1.6740 0.00
000119 光发聚键C 1.2250 1.6620 0.00
000120 柴纳银在柴纳很美 1.3250 1.36 -0.15
000121 华夏永付退休金堆积混业 1.6040 1.6040 0.06
000122 汇佳富工业界使使结合A 1.0970 1.3710 0.09
000123 汇佳富工业界使使结合C 1.0720 1.3460 0.00
000124 沃伯格办事最适宜的结成 1.7780 2.0780 -0.73
000125 Mike Morgan,Tian Yi,混合A 1.0310 1.3230 0.10
000126 柴纳商人的获得 1.0280 1.3720 0.10
000127 枪弹的混合农耕和银业 2.2353 2.2353 -0.19
000128 笪成静电安培短期使解冻使使结合 1.2528 1.2528 -0.01
000129 笪成静电安培短期使解冻使使结合B 1.2699 1.2699 -0.01
000130 笪成静星信誉使使结合A 1.1320 1.4320 0.09
000131 笪成静星信誉使使结合使使结合 1.1120 1.4120 0.09
000136 民生银战术使结合 2.20 2.5610 0.37
000137 民生增银加银
000138 民生增银加银
000139 发达州的国有企业单位罪使使结合 1.0070 1.2280 0.00
000141 发达州国有企业单位罪的C级剖析 1.0070 1.2110 0.10
000142 混合A 1.0090 1.2660 0.00
000143 鹏华双债Garry使使结合 1.3392 1.3892 -0.04
000147 易芳大的地位较高的信誉A 1.1520 1.2220 0.00
000148 易芳大地位较高的信誉卡 1.1310 1.2010 0.00
000149 华安双股使使结合 1.11 1.43 0.09
000150 华安双键C键 1.0970 1.4170 0.09
000151 NOE的信誉是不变的的一年的期间
000152 Dacheng Jing Xuchun罪A 1.0910 1.3010 0.00
000153 Dacheng Jing Xuchun罪C 1.0750 1.2850 0.00
000165 瑞银战术的选择与使融合 1.5690 2.1970 0.32
000166 中海油战术选择灵巧的结成 1.03 1.4296 -0.05
000167 配种A 1.2750 1.4850 0.47
000171 永丰鱼峰回归使使结合 1.5510 1.5510 0.39
000172 华特量子化和勉励配种A 1.4740 2.4230 0.00
000173 添富30美 2.2940 2.2940 0.35
000174 汇添富高利贷利息债使使结合A 1.3970 1.4320 0.07
000175 汇添富高利贷利息债使使结合C 1.37 1.4050 0.07
000176 上海、深圳300说明物的深思与预报答 1.2970 1.2970 0.22
000177 嘉善信誉活期使使结合A 1.0090 1.2710 0.10
000178 混合A的灵巧的使具一定形式 1.0809 1.4985 0.12
000179 美国物业不动产说明物
000180 美国物业不动产说明物即期外汇
000181 京顺中国长城计算机集团公司四时金利邦A 1.1620 1.2780 0.00
000182 京舜中国长城计算机集团公司四时金立使使结合C 1.1490 1.2610 0.00
000183 嘉善战略活期使使结合 1.0110 1.2760 0.10
000184 工银添福使使结合A 1.68 1.68 0.12
000185 工银添福使使结合B 1.6480 1.6480 0.12
000186 柴纳泰国红季红红使使结合 1.0270 1.2290 0.00
000187 柴纳泰国巴列全债使使结合A 1.0863 1.2246 0.00
000188 柴纳泰国巴列全债使使结合 1.0713 1.2096 0.00
000189 益方大宝本Ⅰ 1.0680 1.0680 0.09
000190 柴纳银新报答灵巧的使具一定形式结成 1.2880 1.5480 0.00
000191 富国信誉使使结合A 1.01 1.24 0.00
000192 富国信誉使使结合 1.0070 1.2210 0.10
000193 国泰物业不动产开发趣味
000194 柴纳银发四时红红使使结合 1.0250 1.3310 0.10
000195 混合A
000196 工银不盈不亏3号混合B
000197 富国目的进项一年的期间期使使结合 1.0230 1.2380 0.00
000199 国泰战术进项的灵敏分派 1.4430 1.7080 -0.28
000200 扩大一年的期间的使使结合
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年使使结合 1.0240 1.2910 0.00
000205 使充满级信誉使使结合 1.1040 1.2820 0.00
000206 使充满级信誉使使结合 1.1020 1.2710 0.00
000207 扩大字母双键勉励使使结合A 1.2560 1.2660 0.24
000208 扩大字母双键勉励使使结合C 1.2350 1.2450 0.16
000209 信奉与新生房地产的使融合 1.6060 1.6060 0.56
000212 Tyson Xinyi常开的键A
000213 Tyson Xinyi教士礼拜时穿的法衣开式键C
000214 宽开展使尽可能有效结成 1.5340 1.5340 0.33
000215 宽散布现在的使尽可能有效与机动性使具一定形式 1.5890 1.6490 0.19
000216 华安黄金从容的衔接ETF A 1.0244 1.0244 0.39
000217 华安黄金轻易衔接ETF C 1.0188 1.0188 0.39
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0531 1.0531 0.40
000219 工夫裕度的灵巧的分派 1.2940 1.5460 -0.15
000220 发达州的医疗保健房地产 1.78 1.78 -1.39
000221 汇添富年复一年利活期吐艳使使结合A 1.26 1.26 0.08
000222 汇添富年复一年利活期吐艳使使结合C 1.24 1.24 0.00
000225 活期赤身露体使使结合
000226 教士礼拜时穿的法衣开键C
000227 华安一年的期间一度红红使使结合
000235 使使结合一年的期间的稳步报答
000236 存款月薪月薪使使结合A 1.4870 1.4870 0.00
000237 该国使充满瑞银一年的期间期活期赤身露体罪 1.0520 1.26 0.00
000238 该国使充满瑞银一年的期间的活期赤身露体罪C 1.0440 1.2490 0.00
000239 华安的年支出
000240 华安的年支出
000241 波金后室优势混合C 0.9938 1.8848 -0.58
000242 荆舜中国长城计算机集团公司的战术选择 1.14 1.69 -0.44
000244 田红活期赤身露体使使结合 1.0760 1.2950 0.00
000245 田红活期赤身露体使使结合B 1.06 1.2760 0.00
000246 活期月薪使使结合
000248 汇佳富平均的首要耗费ETF衔接 1.3997 1.3997 -0.30
000251 房地产存款堆积物业不动产结成 2.3810 2.90 0.51
000252 京顺中国长城计算机集团公司井陉信誉纯债A 1.2790 1.2790 0.00
000253 京顺中国长城计算机集团公司井陉信誉纯债C 1.2570 1.2570 0.00
000254 中国长城计算机集团公司预报答支出A 1.0830 1.3250 0.00
000255 中国长城计算机集团公司预报答支出C 1.0790 1.3070 0.00
000256 摩根额外令人高兴的事情报答混合A 1.0220 1.3410 0.20
000257 使充满使使结合 0.9960 1.1770 0.10
000258 使充满使使结合 0.9910 1.16 0.00
000259 农耕存款间支出混合 2.2813 2.2813 0.03
000260 活期一刻钟使使结合决定性的 1.3260 1.5250 0.00
000263 工业界与银信息房地产混合 1.4980 1.7750 -0.07
000264 随工夫增长的国内需求增长 0.9810 0.8570 0.31
000265 易方达基金永续加1年使使结合
000266 易方达基金永续1年开启使使结合C
000267 广发集利A 1.0740 1.38
000268 广发集利C 1.07 1.36
000269 伽师双债两年期使使结合 1.0030 1.0030 0.00
000270 扩大每一中卫、中卫的加标题 1.0260 1.5670 -0.10
000271 柴纳邮政活期赤身露体使使结合
000272 柴纳邮政活期赤身露体使使结合
000273 Hua Runyuan daanxin机动性混合料 1.4530 2.1750 -0.27
000274 广发亚太高进项使使结合
000275 广发亚太高进项使使结合即期外汇
000277 双月刊付活期还款使使结合
000278 灵巧的混合,灵巧的混合 1.0490 1.1290 0.10
000279 我国企业单位彩金的灵巧的使具一定形式 1.0690 1.9320 0.38
000280 键勉励键 1.1430 1.1920 -0.09
000281 C键勉励键 1.1290 1.1780 0.00
000286 银铃般的柴纳信任时节红包 1.0370 1.2710 0.10
000287 尹华永丽跳A 1.2040 1.2640 0.08
000288 尹华永丽使使结合C 1.1850 1.2450 0.08
000289 鹏华凤台活期赤身露体使使结合 0.9942 1.3014 0.08
000290 鹏华全球高进项使使结合
000291 彭华峰信誉评级使使结合 0.8930 1.3430 0.00
000292 彭华峰信誉评级使使结合A 1.0170 1.1730 0.00
000293 彭华峰信誉评级使使结合B 0.8710 1.3580 0.11
000294 华安生态宁愿混合 1.9850 1.9850 0.10
000295 彭华峰活期赤身露体使使结合 1.0510 1.2870 0.00
000296 彭华丰活期赤身露体使使结合 1.0410 1.2720 0.10
000297 鹏华可替换使使结合 0.8620 0.8620 0.35
000298 中海油使使结合A 1.0070 1.1470 0.00
000299 中海油使使结合 0.9940 1.1340 0.00
000302 国泰淘金网使使结合 1.0094 1.1783 0.10
000303 龙生双月刊红活期使使结合A
000304 龙生双月刊红活期使使结合
000305 柴纳央行地位较高的第一流的 1.0320 1.2480 0.00
000306 天虹特别红利使使结合 1.2860 1.2860 -0.08
000307 易方达基金黄金ETF衔接A 0.9873 0.9873 0.40
000308 柴纳的信札与举行开幕典礼 2.58 2.58 0.12
000309 优质生活用品 1.9010 1.9010 0.26
000310 安欣勇立信任A
000311 京舜中国长城计算机集团公司、上海、深圳300级勉励 2.0180 2.3580 0.50
000312 华安上海和深圳300勉励了 1.8595 1.8595 0.15
000313 华安上海和深圳300勉励C 1.8169 1.8169 0.15
000314 A的灵巧的使具一定形式 1.3810 1.5280 -0.07
000316 中海油纯债评级使使结合 0.9470 1.2030 0.00
000317 中海油纯债评级使使结合A 1.0090 1.1670 0.00
000318 中海油纯债评级使使结合B 0.9460 1.1980 0.00
000319 泰达顽皮使使结合 1.2391 1.2391 -0.01
000320 泰达淘气使使结合C 1.2313 1.2313 -0.01
000326 南顺达 1.0480 1.0570 -0.10
000327 丰南 1.0930 1.0930 0.09
000328 摩根构象转移的动力 1.8190 1.8190 0.00
000329 彭华债台高筑 0.9960 0.9960 0.00
000333 中国长城计算机集团公司稳固进项使使结合 1.0950 1.1150 0.00
000334 中国长城计算机集团公司稳固进项使使结合 1.0830 1.1030 0.00
000335 安欣勇立信誉卡
000336 农耕银深思的选择 1.4768 1.4768 0.29
000338 Penghua双键 1.0233 1.2066 0.09
000339 中国长城计算机集团公司医护结成 1.5740 1.5740 0.06
000341 伽师新生交易情况C2(QDII)
000342 伽师新生交易情况A1(QDII)
000345 彭华峰蓉常开的键 1.2040 1.2690 0.08
000346 扩大一封信,作为两年使使结合的报答 1.0280 1.2270 0.00
000347 扩大一封信,作为两年使使结合的报答 1.0260 1.2120 0.00
000351 富国横峰活期使使结合A
000352 富国横峰活期使使结合C
000354 长使用期限都市化的作文结成 1.3830 2.0310 -0.22
000355 南丰源A 1.1020 1.2540 0.09
000356 南丰源C 1.0890 1.2370 0.00
000360 信奉不只仅是一种 1.1560 1.2830 0.00
000361 肯定大于B 1.1370 1.2630 0.00
000362 国泰聚信使丧失优势灵巧的使具一定形式A 1.2380 2.2360 0.16
000363 国泰聚信使丧失优势灵巧的使具一定形式C 1.2640 2.2580 0.16
000367 国泰健康退休金活期报答混A 1.3810 1.3810 0.00
000368 上海和深圳300中锋说明物 1.5923 1.5923 0.15
000369 全球卫生钞票
000370 全球长度的卫生划拨款项
000372 中银汇理吐艳使使结合半载
000373 华安细分ETF衔接A 1.3460 1.3460 0.07
000376 华安细分ETF衔接C 1.3280 1.3280 0.08
000377 双倍罪加强 1.0510 1.4450 -0.10
000378 双倍罪加强 1.0470 1.4330 0.00
000385 荆舜中国长城计算机集团公司风景名胜双利使使结合 1.4580 1.4580 -0.07
000386 京舜中国长城计算机集团公司风景名胜双利使使结合 1.4360 1.4360 -0.07
000387 Taida Hongli Rayleigh跳A 1.0120 1.1470 0.10
000388 泰达特别红利瑞利使使结合B 1.0050 1.3050 0.00
000390 柴纳职业优势房地产 1.0790 2.0690 -0.83
000394 熔线通元短路使解冻键 1.0830 1.1670 0.00
000395 柴纳使使结合A 1.1570 1.1570 0.00
000396 柴纳使使结合 1.1490 1.1490 0.00
000398 华盛顿灵巧的使分心 1.0340 1.2590 -0.10
000400 钟荣曾信活期赤身露体发行使使结合
000401 仲嵘曾信活期赤身露体使使结合
000402 纯使使结合使使结合 1.1640 1.2270 -0.09
000403 纯使使结合使使结合 1.1520 1.21 0.00
000404 易芳大的时新机动性体系结构 2.3890 2.3890 -1.65
000405 热诚每月报答 1.2720 1.2720 0.00
000406 使使结合A 1.0530 1.3130 0.00
000407 键C 1.0610 1.3210 0.09
000408 民生与银的都市化 1.4860 2.3810 0.61
000409 鹏华环保房地产股 1.8070 1.8070 0.06
000410 艾明办事枪弹结成 2.8320 2.8320 0.18
000411 京舜中国长城计算机集团公司的优质开展 1.12 1.47 0.54
000412 全国性的赤身露体信任
000413 州赤身露体信誉证
000414<

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