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基金助教:诺德基础可以受树干有限公司的限度局限。

基金托管人:华夏银行树干树干有限公司

使注册号日期:二8月13日18

讲日期:二9月27日18

表示特性

表示特性1

1、当紧教科书2

2、基金的满意出现概述3

3、基金运作概述4

4、4财务讲

财务状况表(审计)4

恢复表格(审察)5

5、基金资产使具一定形式6

资产有理运用6

满意的7

清算倘若代的清算趣味

有理运用资产后的剩余财产资产使具一定形式与清算7

基金资产清算公报8条。

6、参考文献表示特性8

参考文献表示特性8

座位8

8巡行赛

1、当紧提示

诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)(以下省略“本基金”)由诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金掉换而来。诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金经奇纳1971防守监视连接着活活动着的情况授权证(以下省略“奇纳1971证监会”)证监同意[2011]1691号审读募集,2012年2月16日正式成立并正式运营。。着陆《诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金基金和约》的互插规则,本基金自《诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金基金和约基金和约》杀伤后三年期服满即2015年2月16日掉换为上市断路回路式基金(LOF),这事基金是以它的名字命名的。由“诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金”变卦为“诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)”。基金监护发作结果的的诺德基础可以受树干有限公司的限度局限。(以下省略基金连接着活活动着的情况公司),基金托管人是华夏银行的树干有限公司。:。

从市場環境看换衣物,坚持基金实现民间音乐对人有利益。,基金代劳是以中华人民共和国装饰防守为基础的。、《公募集防守装饰额基金运作连接着活活动着的情况程度》和诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)基金和约(以下省略“《基金和约》”)的公司或企业单位信赖,阻碍基金使适合的提案。

本基金于2018年6月19日至2018年7月17日过来这么大的倘若代的以分歧办法一套传讯了基金罕有的急切地抓住人大会,集中体恤并开票数表示方式了《在功能的诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)固执的上市并固执的基金和约公司或企业单位事项的提议》,该放映将于2018年7月18日见效。。。本基金基金罕有的急切地抓住人大会开票数归结为暨不动摇的杀伤公报详见颁布在2018年7月19日《上海防守报》、奇纳1971大防守报、《防守时报》和基金助教网站()上的《诺德基础可以受树干有限公司的限度局限。在功能的诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)基金罕有的急切地抓住人大会开票数归结为暨不动摇的杀伤的公报》。

该基金自2018年7月26日起已进入清算次序。。。基金助教、基金托管人、普华永道里程记账人人员公司(特殊普通包起来)和上海源泰黑色豪门企业单位于2018年7月26日用联合收割机收割基金清算组执行基金资产清算挨次,普华永道流淌记账人人员(特殊包)审计,上海元泰糖衣陷阱在清算中颁布发表清算。。。

2、基金希冀人总结

这事基金是以它的名字命名的。 诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)

基金缩写 诺德双翼确立或使安全互信相干

输出缩写 诺德双翼

基金法典 165705

基金运作的书面的说话 列表和和约断路回路(LoF)

基金使适合见效日期 2012 年 2 月 16 日

最大的营业日(2018年7月25日)是基金总金额。 4,626,份

装饰调准 基金正寻觅基金资产增长的基础。,所需装饰额普通高于促动器。。。

装饰额权略 该基金将建议和进行解剖H的微观经济发展。。、橱柜的战术定势与需求供求正中鹄的资产供求,确立或使安全蒙特塞尔相互的相信相干的标识怀孕,在此基础上,进行解剖了杂多的触类型的抵制值。,有理解力的想发作、流淌、信用风险与钱币利息率变卦的磁化系数及PRI,因为装饰量的固体体格和接管机构,以滥的试样章为基础。,吸引资产进入,同时,确立或使安全互信相干构成对居中拿住必须的的的磁化系数。,把持装饰风险。,牧师不先发制人地确立或使安全相互的相信相干。。

扮演是遍及的。 奇纳1971确立或使安全互信相干目的

风险入伙特点 同样的基金是互信基金。。,与装饰基金相婚配的低风险基金。。,风险溢价高于钱币需求管理基金。。,在水中的混合基金和优良的极好的基金。。。

基金助教 诺德基础可以受树干有限公司的限度局限。

基金托管人 华夏银行树干树干有限公司

3、基金运作概述

本基金由诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金掉换而来。诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金经奇纳1971证监会证监同意 [2011]1691 号《在功能的审读诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金募集的批》审读,由诺德基础可以受树干有限公司的限度局限。秉承《中华人民共和国防守装饰额基金法》和《诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金基金和约》向社会公募集。《诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金基金和约》于2012 年 2 月 16 日期无效。,普华永道游览社有限妨碍公司观光里程表 (2012)首次 20 验资数的决定。,基金使适合见效日期的基金罕有的总金额为 403,706, 基金罕有的,在内的,了解内幕的人费基金相当于59。。, 基金罕有的。着陆《诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金基金和约》的互插规则,本基金自《诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金基金和约》杀伤后三年期服满即2015年2月16日掉换为上市断路回路式基金(LOF),这事基金是以它的名字命名的。由“诺德双翼评分确立或使安全互信相干型防守装饰额基金”变卦为“诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)”。 基金代劳商是诺德基础可以受树干有限公司的限度局限。。,华夏银行树干有限公司基金托管人。从2012年2月16日到2018年7月25日,基金通常秉承基金草案运作。。。

本基金于2018年6月19日至2018年7月17日过来这么大的倘若代的以分歧办法一套传讯了基金罕有的急切地抓住人大会,集中体恤并开票数表示方式了《在功能的诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)固执的上市并固执的基金和约公司或企业单位事项的提议》,该放映将于2018年7月18日见效。。。该基金自2018年7月26日起已进入清算次序。。。

4、财务使注册

财务状况表(审计)

记账人正文:诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)

密切日期: 2018年7月25日

单位:人民币元

资产 本学期结束

2018年7月25日

(基金的最大营业日) 不久以前年末

2017年12月31日

资产:

信誉 4,801,642.65 27,694.42

清算的极好的基金 18, 15,

存出获释人 1,

便宜货融资 – 2,197,

在内的:确立或使安全互信相干装饰 – 2,197,

跌价回购倾斜飞行融资 – 900,

应收账户骄傲金 50,

应收账户应收账户账款 – 10.00

资产成总儿 4,820,789.82 3,193,082.99

妨碍与买方兴趣

妨碍:

满意 11, 101

代劳发作结果的 2, 1,

得到工作处置 630 458.12

环绕禁猎地麦克匪特斯氏疗法上菜用具免费使用草案 1, 918

应付税务费 425, 425,

人安定的妨碍 7.15 79,300.07

妨碍征询 441,168.48 507,973

买方合法权利:

实缴基金 3,754,156.82 2,275,257.71

未分配进入 625,464.52 409,849.05

买方合法权利会诊 4,379, 2,685,

妨碍总金额与买方合法权利 4,820,789.82 3,193,082.99

注:

1.密切日期2018年7月25日(基金最大的运作日),基金罕有的净数,基金总金额4,626,份。

2.本收支决算表的抬出去编制过来这么大的倘若代的为2018年1月1日至2018年7月25日(基金最大的运作日)止过来这么大的倘若代的。

申报表(审计)

记账人正文:诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)

通常使报纸长成。:2018年1月1日至2018年7月25日

单位:人民币元

同上 匹敌期

2018年1月1日至

2018年7月25日

(基金的最大营业日) 过来相当的代。

2017年1月1日至

2017年12月31日

一、商量 64,557.37 -8,781.37

获得细节 59,949.54 197,549.88

在内的:存款获得细节 3,207.10 23,659.07

确立或使安全互信相干获得细节 52,200.41 154,015.90

倾斜飞行理财便宜货 4,542.03 19,874.91

列出的装饰(丢失)细节 -1,322.55 -1,382,250.80

在内的:确立或使安全互信相干装饰进入 -1,322.55 -1,382,250.80

公允财富变卦特性(省略)列在NO. 5,757.46 1,163,158.61

细节见(逃跑)。 172.92 12,760.94

减:二、费 104,178 266,

代劳发作结果的 11,111.06 47,656.89

托管费 3,174.52 13,610

禁猎地麦克匪特斯氏疗法上菜用具费的买卖 6,349.20 27,232.48

便宜货费 39.56 956.47

获得细节 – 693.70

在内的:倾斜飞行融资的助长与回购 – 693.70

慰费 83,500.84 176,700.00

三、一季的木材采伐量的减轻(不足总金额)。 -39,617.81 -275,637.11

减:所得征收费 – –

四、净进入(净丢失)中列出的NO。 -39,617.81 -275,637.11

注:财务讲已由普华永道游览记账人人员(SPE)审读。,对齐记账人人员徐康伟、都晓燕号了普华永道里程特审字(2018)第2475号眼镜无保护不信奉国教的审计使注册。

5、基金资产分配

清算期为2018年7月26日至2018年8月13日。,基金资产清算组理当进行清算。,买到清算均应秉承清算坠子进行。。特别的清算如次:

资产睿智地运用扣留康健

1、基金的最大的一营业日是18。,元,奇纳1971防守表示结算有限妨碍公司最一绺头发存款额。2018年8月2日后来,互动调停者为5。。,元,基金由基金代劳发作结果的,自有资产。,它于2018年8月3日被在内给受信托的。。。基金托管人在基金抵达日期所赚的资产。

2、该基金最大的营业日获释金是人民币。。,为炮台于奇纳1971防守表示结算有限妨碍公司的结算获释人。自2018年8月2日起,接管者为人民币。。,基金由基金代劳发作结果的,自有资产。,它于2018年8月3日被在内给受信托的。。。基金托管人在基金抵达日期所赚的资产。

3、 基金的最大营业日应以获得为准。。,活期存款按人民币计算。。,骄傲骄傲和拐角必须被尊敬。。,获释金是人民币。。。基金由基金代劳发作结果的,自有资产。,它于2018年8月3日被在内给受信托的。。。基金托管人在基金抵达日期所赚的资产。

债务还帐

1、 本基金最大的运作日满意为11,元,薪酬在2018年7月26日进行。。、2018年7月27日归还。

2、本基金最大的运作日代劳发作结果的为2,元,薪酬在2018年8月1日进行。。。

3、本基金最大的运作日得到工作处置为630元,薪酬在2018年8月1日进行。。。

4、基金的最大营业日是1天。。,元,薪酬在2018年8月1日进行。。。

5、基金的终极运营日期为425。。,元,薪酬在2018年8月3日进行。。。

清算过来的倘若代。的清算厉害

1、基金在清算过来的倘若代。收到子金。,应收账户和酬金。,骄傲骄傲和拐角必须被尊敬。。,获释金是人民币。。。基金由基金代劳发作结果的,自有资产。,它于2018年8月3日被在内给受信托的。。。基金托管人在基金抵达日期所赚的资产。

2、清算过来的倘若代。,核对费为30。。,元,薪酬在2018年8月10日进行。。。

3、在清算过来的倘若代。,律师费为20。。,元,薪酬在2018年8月3日进行。。。

有理运用资产后的剩余财产资产使具一定形式与清算

同上 归结

一、2018年7月25日最大营业日基金净资产 4,379,

减:清算过来的倘若代。(2018年7月26日至2018年8月3日)基金执行发作的净值变卦数 -1,983

加:清算过来的倘若代。净进入 -49,

二、2018年8月13日基金净资产额 4,328,

登陆基金使适合,登陆基金资产清算分配使突出,基金资产清算后剩余财产资产的流失、纳税后偿付基金窟窿。,按基金罕有的分配脱离按基金罕有的H急切地抓住。

2018年8月13日后来,基金托管人和基金托管人告知已收到,该基金受信托的总人数为4元人民币。。,328,元,人民币7元。,人民币是基金代劳商的最一绺头发存款额。、存出获释人、按现行钱币利息率计算的信用、最低的极好的基金、保释人、保释人、钱款等。。获得与本钱的意见分歧与实践处理。

基金后续结算,对齐剩余财产资产不克不及使中立化相互的会计责任。,基金托管人可自结算日起计量资产。。。

清算基金资产,向社会公报。

结算已由基金托管人核对。。,记账人人员事务所审计、法国公司会商后,向证监会备案并公报基金罕有的急切地抓住人。

6、备查建议表示特性

备查建议表示特性

1、诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)2018年7月25日财务状况表及审计使注册

2、控告不信奉国教书

外姓炮台地

基金托管人和基金托管人办公楼公馆,和肉馅在基金代劳网站上。。。

征询办法

装饰者可以登录到基金代劳网站。。,或向基金代劳人的办公楼或基金托管人收受费。。

诺德双翼确立或使安全互信相干型防守装饰额基金(LOF)

基金清算组

清算注册日。:2018年8月13日

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